Аналіз використання коштів загального фонду по ДНЗ №8 за січень 2022 року
Назва установи | КЕК | Уточнений план на рік | Залишок на 01.01.2022р. | Уточнений план на січень | Виконано за січень | Місячне відхилення (+;-)* | Залишок на 31.01.2022 р. |
Оплата праці | 2110 | 9147059 | | 696495 | 688913,19 | 7581,81 | 7581,81 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
Нарахування на заробітну плату | 2120 | 2012353 | | 153229 | 159365,49 | -6136,49 | -6136,49 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 2403711 | 0 | 188068 | 0 | 188068 | 188068 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 194319 | | | | 0,00 | 0,00 |
Медикаменти та пев"язувальні матеріали | 2220 | 15427 | | | | 0,00 | 0,00 |
Продукти харчування | 2230 | 902243 | | 80300 | | 80300,00 | 80300,00 |
шплата послуг( крім комунальних) | 2240 | 287729 | | 8998 | | 8998,00 | 8998,00 |
Видатки на відрядження | 2250 | 9666 | | 3180 | | 3180,00 | 3180,00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 991877 | 0 | 95590 | 0 | 95590,00 | 95590,00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 295236 | | 39230 | | 39230,00 | 39230,00 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 250372 | | 20953 | | 20953,00 | 20953,00 |
Оплата електроенергм | 2273 | 431712 | | 34193 | | 34193,00 | 34193,00 |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 14557 | | 1214 | | 1214,00 | 1214,00 |
Дослідження і розробки,окремі заходи о реалізації держ,регіональних програм | 2280 | 2450 | | | | 0,00 | 0,00 |
Інші видатки | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
всього загальний фонд | 13563123 | 0 | 1037792 | 848278,68 | 189513,32 | 189513,32 |
|
Спеціальний фонд
|
|
Назва установи | кєк | Уточнений план на рік | Залишок на 01.04.2020р. | Уточнений план на квітень | Виконано за квітень | Місячне відхилення (+;-)* | Залишок на 30.04.2020 р. |
Оплата праці | 2110 | 6514070 | 24564,01 | 513118 | 511583,82 | 1534,18 | 26098,19 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
Нарахування на заробітну плату | 2120 | 1433095 | -5474,45 | 112886 | 111179,34 | 1706,66 | -3767,79 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 2045891 | 273092,76 | 296525 | 15726,82 | 280798,18 | 553890,94 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 187200 | | 93600 | | 93600,00 | 93600,00 |
Медикаменти та лев"язувальні матеріали | 2220 | 13249 | | | | 0,00 | 0,00 |
у? Продукти харчування | 2230 | 829438 | 160659,14 | 86759 | | 86759,00 | 247418,14 |
Оплата лослуг( крім комунальних) | 2240 | 448155 | 65243,21 | 51921 | 731,48 | 51189,52 | 116432,73 |
Видатки на відрядження | 2250 | 19680 | 4437,4 | | | 0,00 | 4437,40 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 543979 | 39953,01 | 64245 | 14995,34 | 49249,66 | 89202,67 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 115965 | 4684,54 | 17554 | | 17554,00 | 22238,54 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 184269 | 6815,28 | 23564 | | 23564,00 | 30379,28 |
Оплата електроенергії | 2273 | 240475 | 28160,41 | 22854 | 14732,23 | 8121,77 | 36282,18 |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 3270 | 292,78 | 273 | 263,11 | 9,89 | 302,67 |
розробки,окремі заходи | 2280 | 4190 | 2800 | | | 0,00 | 2800,00 |
Інші видатки | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
і всього загальний фонд | 9993056 | 292182,32 | 922529 | 638489,98 | 284039,02 | 576221,34 |