АНАЛІЗ використання коштів загального фонду по ЗДО №8 за січень - червень 2019
використання коштів загального фонду по ДНЗ №8 за березень 2019 року
| Назва установи | КЕК | Уточнений план на рік | Залишок на 01.03.2019р. | Уточнений план на березень | Виконано за березень | Місячне відхилення (+;-)* | Залишок на 31.03.2019 р. |
| Оплата праці | 2110 | 5383367 | 6650,45 | 415705 | 423481,97 | -7776,97 | -1126,52 |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 1184341 | -6988,59 | 96255 | 92824,13 | 3430,87 | -3557,72 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 1632202 | 9646,98 | 182703 | 140968,17 | 41734,83 | 51381,81 |
| Предмети матеріали обладнання та інвентар | 2210 | 249200 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Медикаменти та пев' язу вальні матеріали | 2220 | 13254 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Іродукти харчування | 2230 | 467466 | -13198,15 | 97100 | 83901,25 | 13198,75 | 0,60 |
| Оплата послуг( крім комунальних і | 2240 | 263072 | 15484,94 | -1212 | 436,52 | -1648,52 | 13836,42 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 12906 | 2854,04 | 1600 |
| 1600,00 | 4454,04 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 624704 | 4506,15 | 85215 | 56630,4 | 28584,60 | 33090,75 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 120451 | -9478,09 | 31056 | 19420,2 | 11635,80 | 2157,71 |
| Он паї а водонос г ачзння та водовідведення | 2272 | 191396 | -6544,12 | 244 75 | 18495,36 | 5979,64 | -564,48 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 309507 | 19987,36 | 29414 | 18444,81 | 10969,19 | 30956,55 |
| Оплата інших енергоносіїв ТТитгл і рсп'птп чоробки,окремі заходи | 2275 | 3350 | 541 | 270 | 270,03 | -0,03 | 540,97 |
| 2280 | 1600 |
|
|
| 0,00 | 0,00 | |
| інші видатки | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| всього загальний фонд | 8199910 | 9308,84 | 694663 | 657274,27 | 37388,73 | 46697,57 | |
Спеціальний фонд
| Капітальні видатки | 3000 | 250480 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| іІридбання обладнання і предметів довгосгрок. корисл | 3110 | 250480 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Киїїлальний ремонт | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт інших об' ектів | 3132 |
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| ВСЬОГО | 250480 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Головний бухгалтер В.В.Шевчук
Економіст Л. І. Паламарчук
використання коштів загального фонду по ДНЗ №8 за квітень 2019 року
| Назва установи | КЕК | Уточнений план на рік | Залишок на 01.04.2019р. | Уточнений план на квітень | Виконано за квітень | Місячне відхилення (+;-)* | Залишок на 30.04.2019 р. |
| Оплата праці | 2110 | 5383367 | -1126,52 | 422929 | 443374,57 | -20445,57 | -21572,09 |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Нарахування на Заробітну плату | 2120 | 1184341 | -3557,72 | 93044 | 102944,24 | -9900,24 | -13457,96 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 1632202 | 51381,81 | 134134 | 144800,85 | -10666,85 | 40714,96 |
| Предмет матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 249200 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Медикаменти та пев"язувальні матеріали | 2220 | 13254 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Продукти харчування | 2230 | 467466 | 0,6 | 89714 | 89713,77 | 0,23 | 0,83 |
| Оплата послуг( крім комунальних ) | 2240 | 263072 | 13836,42 | 8787 | 3625,07 | 5161,93 | 18998,35 |
| Видатки но відрядження | 2250 | 12906 | 4454,04 | 600 | 615,11 | -15,11 | 4438,93 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 624704 | 33090,75 | 35033 | 50846,9 | -15813,90 | 17276,85 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 120451 | 2157,71 | 18233 | 14216,63 | 4016,37 | 6174,08 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 191396 | -564,48 | 24475 | 19117,8 | 5357,20 | 4792,72 |
| Оплата електрое лргії | 2273 | 309507 | 30956,55 | -7946 | 17249,36 | -25195,36 | 5761,19 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 3350 | 540,97 | 271 | 263,11 | 7,89 | 548,86 |
| ■дистттджггттп розробки,окремі заходи | 2280 | 1600 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Інші видатки | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| всього загальний фонд | 8199910 | 46697,57 | 650107 | 691119,66 | -41012,66 | 5684,91 | |
Спеціальний фонд
| Капітальні видатки | 3000 | 250480 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| Придбання обладнання і предметів довгост ок корист. | 3110 | 250480 |
|
|
| 0,00 | 0,00 | |||
| Капітальний ремонт | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| Капітальної ремонт ;"ш,іх об'єктів | 3132 |
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | |||
| ВСЬОГО | 250480 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
|
Головний бухгалтер |
|
|
| |||||||
| Економіст |
| Л.І.Паламарчук |
| |||||||
використання коштів загального фонду по ДНЗ №8 за травень 2019 року
| Назва установи | КЕК | Уточнений план на рік | Залишок на 01.05.2019р. | Уточнений план на травень | Виконано за травень | Місячне відхилення (+;-)* | Залишок на 31.05.2019 р. |
| Оплата праці | 2110 | 5383367 | -21572,09 | 422217 | 436691,95 | -14474,95 | -36047,04 |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 1184341 | -13457,96 | 92888 | 102919,91 | -10031,91 | -23489,87 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 1632202 | 40714,96 | 424212 | 153301,09 | 270910,91 | 311625,87 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 249200 |
| 249200 | 31849,4 | 217350,60 | 217350,60 |
| Медикаменти та пев"язувальні матеріали | 2220 | 13254 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Продукти харчування | 2230 | 467466 | 0,83 | 79619 | 70911,83 | 8707,17 | 8708,00 |
| Оплата послуг( крім комунальних) | 2240 | 263072 | 18998,35 | 49664 | 2021,68 | 47642,32 | 66640,67 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 12906 | 4438,93 | 1000 |
| 1000,00 | 5438,93 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 624704 | 17276,85 | 44729 | 48518,18 | -3789,18 | 13487,67 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 120451 | 6174,08 | 9761 | 9368,85 | 392,15 | 6566,23 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 191396 | 4792,72 | 19580 | 17932,2 | 1647,80 | 6440,52 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 309507 | 5761,19 | 15014 | 20690,91 | -5676,91 | 84,28 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 3350 | 548,86 | 374 | 526,22 | -152,22 | 396,64 |
| ІІДЛЧСП П71 І розробки,окремі заходи | 2280 | 1600 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Інші видатки | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| всього загальний фонд | 8199910 | 5684,91 | 939317 | 692912,95 | 246404,05 | 252088,96 | |
Спеціальний фонд
| Капітальні видатки | 3000 | 250480 | 0 | 250480 | 0 | 250480,00 | 250480,00 |
| Придбання обладнання і предметів довгострок. корист. | 3110 | 250480 |
| 250480 |
| 250480,00 | 250480,00 |
| Капітальний ремонт | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 |
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| ВСЬОГО | 250480 | 0 | 250480 | 0 | 250480,00 | 250480,00 | |
Головний бухгалтер
В.В.Шевчук
Л.І.Паламарчук
використання коштів загального фонду по ДНЗ №8 за червень 2019 року
| Назва установи | КЕК | Уточнений план на рік | Залишок на 01.06.2019р. | Уточнений план на червень | Виконано за червень | Місячне відхилення (+;-)* | Залишок на 30.06.2019 р. |
| Оплата праці | 2110 | 5487122 | -36047,04 | 630631 | 594583,9 | 36047,10 | 0,06 |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 1207171 | -23489,87 | 171263 | 147572,36 | 23690,64 | 200,77 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 1632202 | 311625,87 | 131511 | 78265,01 | 53245,99 | 364871,86 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 249200 | 217350,6 |
| 6107,52 | -6107,52 | 211243,08 |
| Медикаменти та пев"язувальні матеріали | 2220 | 13254 |
| 13254 |
| 13254,00 | 13254,00 |
| Продукти харчування | 2230 | 467466 | 8708 | 28517 | 43174,85 | -14657,85 | -5949,85 |
| Оплата послуг( крім комунальних) | 2240 | 263072 | 66640,67 | 51648 | 436,52 | 51211,48 | 117852,15 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 12906 | 5438,93 |
| 3714,83 | -3714,83 | 1724,10 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 624704 | 13487,67 | 38092 | 24831,29 | 13260,71 | 26748,38 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 120451 | 6566,23 | 1658 | 1391,6 | 266,40 | 6832,63 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 191396 | 6440,52 | 13053 | 8862,36 | 4190,64 | 10631,16 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 309507 | 84,28 | 23111 | 14314,22 | 8796,78 | 8881,06 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 3350 | 396,64 | 270 | 263,11 | 6,89 | 403,53 |
| МД/Т\СП ПЛ І розробки,окремі заходи | 2280 | 1600 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Інші видатки | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| всього загальний фонд | 8326495 | 252088,96 | 933405 | 820421,27 | 112983,73 | 365072,69 | |
Спеціальний фонд
| Капітальні видатки | 3000 | 250480 | 250480 | 0 | 0 | 0,00 | 250480,00 |
| Придбання обладнання і предметів довгострок. корист. | 3110 | 250480 | 250480 |
|
| 0,00 | 250480,00 |
| Капітальний ремонт | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 |
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| ВСЬОГО | 250480 | 250480 | 0 | 0 | 0,00 | 250480,00 | |
Головний бухгалтер
Економіст
В.В.Шевчук
