Аналіз використання коштів загального фонду за січень - березень 2021 року
Аналіз використання коштів загального фонду по ДНЗ №8 за січень 2021 року
Назва установи
КЕК
Уточнений план на рік
Залишок на 01.01.2021р.
Уточнений план на січень
Виконано за січень
Місячне відхилення (+;-)*______
Залишок на 31.01.2021 р.
Оплата праці
2110
8628179
644817
624688,57
20128,43
20128,43
0,00
0,00
0,00
0,00
Нарахування на заробітну плату
2120
1898199
141860
145500,21
-3640,21
-3640,21
Використання товарів і послуг
2200
1975096
0
169588
7570,82
162017,18
162017,18
Предмети, матеріали обладнання та інвентар
2210
187199
0,00
0,00
Медикаменти та пев"язувальні
матеріали
2220
26882
0,00
0,00
Продукти харчування
2230
946324
112613
7570,82
105042,18
105042,18
Оплата послуг( крім комунальних )
2240
273862
7294
7294,00
7294,00
Видатки на відрядження
2250
16560
760
760,00
760,00
ГГЇЇП
П.ГЇЇ5
0.00
0.00
0.00
0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
523059
0
48921
0
48921,00
48921,00
Оплата
теплопостачання
2271
123490
14360
14360,00
14360,00
Оплата водопостачання та водовідведення
2272
186529
16379
16379,00
16379,00
Оплата електроенергії
2273
209148
17857
17857,00
17857,00
Оплата інших енергоносіїв
2275
3892
325
325,00
325,00
Дослідження і розробки,окремі заходи по реалізації держ.регіональних програм
2280
1210
0,00
0,00
інші видатки
2800
0
0
0
0
0,00
0,00
всього загальний фонд
12501474
0
956265
777759,6
178505,40
178505,40
Спеціальний фонд
Капітальні видатки
3000
50000
0
0
0
0,00
0,00
Придбання обладнання і предметів довгострок. корист
3110
50000
0,00
0,00
Капітальний ремонт
3130
0
0
0
0
0,00
0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів
3132
0,00
0,00
ВСЬОГО
50000
0
0
0
0,00
0,00
Т.в.о. головного бухгалтера О. М. ЦУМАН
| Назва установи | КЕК | Уточнений план на рік | Залишок на 01.01.2021р. | Уточнений план на січень | Виконано за січень | Місячне відхилення (+;-)*______ | Залишок на 31.01.2021 р. |
| Оплата праці | 2110 | 8628179 |
| 644817 | 624688,57 | 20128,43 | 20128,43 |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 1898199 |
| 141860 | 145500,21 | -3640,21 | -3640,21 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 1975096 | 0 | 169588 | 7570,82 | 162017,18 | 162017,18 |
| Предмети, матеріали обладнання та інвентар | 2210 | 187199 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Медикаменти та пев"язувальні матеріали | 2220 | 26882 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Продукти харчування | 2230 | 946324 |
| 112613 | 7570,82 | 105042,18 | 105042,18 |
| Оплата послуг( крім комунальних ) | 2240 | 273862 |
| 7294 |
| 7294,00 | 7294,00 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 16560 |
| 760 |
| 760,00 | 760,00 |
|
|
|
|
|
|
| ГГЇЇП | П.ГЇЇ5 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 523059 | 0 | 48921 | 0 | 48921,00 | 48921,00 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 123490 |
| 14360 |
| 14360,00 | 14360,00 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 186529 |
| 16379 |
| 16379,00 | 16379,00 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 209148 |
| 17857 |
| 17857,00 | 17857,00 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 3892 |
| 325 |
| 325,00 | 325,00 |
| Дослідження і розробки,окремі заходи по реалізації держ.регіональних програм | 2280 | 1210 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| інші видатки | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| всього загальний фонд | 12501474 | 0 | 956265 | 777759,6 | 178505,40 | 178505,40 | |
|
|
| Спеціальний фонд
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Економіст Л. І. ПАЛАМАРЧУК
| Назва установи | КЕК | Уточнений план на рік | Залишок на 01.02.2021р. | Уточнений план на лютий | Виконано за лютий | Місячне відхилення (+;-)* | Залишок на 28.02.2021 р. |
| Оплата праці | 2110 | 8628179 | 20128,43 | 647437 | 625537,32 | 21899,68 | 42028,11 |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 1898199 | -3640,21 | 142436 | 140432,51 | 2003,49 | -1636,72 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 1975096 | 162017,18 | 173649 | 52630,98 | 121018,02 | 283035,2 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 187199 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Медикаменти та пев"язувальні матеріали | 2220 | 26882 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Продукти харчування | 2230 | 946324 | 105042,18 | 108827 | 45596.89 | 63230,11 | 168272,29 |
| Оплата послугу крім комунальних ) | 2240 | 273862 | 7294 | 17094 | 6828 | 10266,00 | 17560,00 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 16560 | 760 | 3820 |
| 3820,00 | 4580,00 |
|
|
|
|
|
|
| ІШї | (Ш5 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 523059 | 48921 | 43298 | 206,09 | 43091,91 | 92012,91 |
| Оплата теплопостачання | 22/1 | 123490 | 14360 | 16154 |
| 16154,00 | 30514,00 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 186529 | 16379 | 6361 |
| 6361,00 | 22740,00 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 209148 | 17857 | 20458 | 206,09 | 20251,91 | 38108,91 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 3892 | 325 | 325 |
| 325,00 | 650,00 |
| Дослідження [ розробки.окремі заходи по реалізації держ. регіональних програм | 2280 | 1210 |
| 610 |
| 610,00 | 610,00 |
| Інші видатки | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| всього загальний фонд | 12501474 | 178505,4 | 963522 | 818600,81 | 144921,19 | 323426,59 | |
|
|
| Спеціальний фонд
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Головний бухгалтер | |
| Ольга ЦУМАН |
| Економіст | | | Людмила ПАЛАМАРЧУК |
|
|
Аналіз використання коштів загального фонду по ДНЗ №8 за березень 2021 року
| Назва установи | КЕК | Уточнений план на рік | Залишок на 01.03.2021р. | Уточнений план на березень | Виконано за березень | Місячне відхилення (л-г | Залишок на 31.03.2021 р. |
| Оплата праці | 2110 | 8623532 | 42028,11 | 658495 | 607488,69 | 51006,31 | 93034,42 |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 1897177 | -1636,72 | 144869 | 139272,34 | 5596,66 | 3959,94 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 1975096 | 283035,2 | 284680 | 66088,62 | 218591,38 | 501626,58 |
| Предмети матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 187199 |
| 93599 |
| 93599,00 | 93599,00 |
| Медикаменти та пев'язувальні матеріали | 2220 | 26882 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Продукти харчування | 2230 | 946324 | 168272.29 | 107881 | 63852,72 | 44028,28 | 212300,57 |
| Оплата послуг; крім комунальних : | 2240 | 273862 | 17560 | 8594 | 2096,29 | 6497,71 | 24057,71 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 16560 | 4580 | 3900 |
| 3900,00 | 8480,00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | (ттт |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 523059 | 92012,91 | 70706 | 139,61 | 70566,39 | 162579,30 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 123490 | 30514 | 26924 |
| 26924,00 | 57438,00 |
| Оплата водопостачання та вод ов ід вед єн ин | 2272 | 186529 | 22740 | 23853 |
| 23853,00 | 46593,00 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 209148 | 38108,91 | 19604 | 139,61 | 19464,39 | 57573,30 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 3892 | 650 | 325 |
| 325,00 | 975,00 |
| Дослідження і розробки.окремі заходи по реалізації держ реї юиалоиих програм | 2280 | 1210 | 610 |
|
| 0,00 | 610,00 |
| Інші видатки | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| всього загальний фонд | 12495805 | 323426,59 | 1088044 | 812849,65 | 275194,35 | 598620,94 | |
| Назва установи | кєк | Уточнений план на рік | Залишок на 01.04.2020р. | Уточнений план на квітень | Виконано за квітень | Місячне відхилення (+;-)* | Залишок на 30.04.2020 р. |
| Оплата праці | 2110 | 6514070 | 24564,01 | 513118 | 511583,82 | 1534,18 | 26098,19 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 1433095 | -5474,45 | 112886 | 111179,34 | 1706,66 | -3767,79 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 2045891 | 273092,76 | 296525 | 15726,82 | 280798,18 | 553890,94 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 187200 | | 93600 | | 93600,00 | 93600,00 |
| Медикаменти та лев"язувальні матеріали | 2220 | 13249 | | | | 0,00 | 0,00 |
| у? Продукти харчування | 2230 | 829438 | 160659,14 | 86759 | | 86759,00 | 247418,14 |
| Оплата лослуг( крім комунальних) | 2240 | 448155 | 65243,21 | 51921 | 731,48 | 51189,52 | 116432,73 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 19680 | 4437,4 | | | 0,00 | 4437,40 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 543979 | 39953,01 | 64245 | 14995,34 | 49249,66 | 89202,67 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 115965 | 4684,54 | 17554 | | 17554,00 | 22238,54 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 184269 | 6815,28 | 23564 | | 23564,00 | 30379,28 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 240475 | 28160,41 | 22854 | 14732,23 | 8121,77 | 36282,18 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 3270 | 292,78 | 273 | 263,11 | 9,89 | 302,67 |
| розробки,окремі заходи | 2280 | 4190 | 2800 | | | 0,00 | 2800,00 |
| Інші видатки | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| і всього загальний фонд | 9993056 | 292182,32 | 922529 | 638489,98 | 284039,02 | 576221,34 | |
