АНАЛІЗ використання коштів загального фонду січень-липень2020
АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду по ДНЗ №8 за квітень 2020 року
| Назва установи | кєк | Уточнений план на рік | Залишок на 01.04.2020р. | Уточнений план на квітень | Виконано за квітень | Місячне відхилення (+;-)* | Залишок на 30.04.2020 р. |
| Оплата праці | 2110 | 6514070 | 24564,01 | 513118 | 511583,82 | 1534,18 | 26098,19 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 1433095 | -5474,45 | 112886 | 111179,34 | 1706,66 | -3767,79 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 2045891 | 273092,76 | 296525 | 15726,82 | 280798,18 | 553890,94 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 187200 | | 93600 | | 93600,00 | 93600,00 |
| Медикаменти та лев"язувальні матеріали | 2220 | 13249 | | | | 0,00 | 0,00 |
| у? Продукти харчування | 2230 | 829438 | 160659,14 | 86759 | | 86759,00 | 247418,14 |
| Оплата лослуг( крім комунальних) | 2240 | 448155 | 65243,21 | 51921 | 731,48 | 51189,52 | 116432,73 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 19680 | 4437,4 | | | 0,00 | 4437,40 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 543979 | 39953,01 | 64245 | 14995,34 | 49249,66 | 89202,67 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 115965 | 4684,54 | 17554 | | 17554,00 | 22238,54 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 184269 | 6815,28 | 23564 | | 23564,00 | 30379,28 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 240475 | 28160,41 | 22854 | 14732,23 | 8121,77 | 36282,18 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 3270 | 292,78 | 273 | 263,11 | 9,89 | 302,67 |
| розробки,окремі заходи | 2280 | 4190 | 2800 | | | 0,00 | 2800,00 |
| Інші видатки | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| і всього загальний фонд | 9993056 | 292182,32 | 922529 | 638489,98 | 284039,02 | 576221,34 | |
| |
| Спеціальний фонд
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Економіст Л. І. Паламарчук
АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду по ДНЗ №8 за травень 2020 року
| Назва установи | КЕК | Уточнений план на рік | Залишок на 01.05.2020р. | Уточнений план на ^травень | Виконано за травень | Місячне відхилення (+;-)* | Залишок на 31.05.2020 р. |
| Оплата праці | 2110 | 6514070 | 26098,19 | 676908 | 702999,36 | -26091,36 | 6,83 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 1433095 | -3767,79 | 166455 | 162686,8 | 3768,20 | 0,41 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 1714011 | 553890,94 | 154519 | 57200,98 | 97318,02 | 651208,96 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 213304 | 93600 | 119704 | 40778,4 | 78925,60 | 172525,60 |
| Медикаменти та пев"язувальні матеріали | 2220 | 13249 | | 13249 | | 13249,00 | 13249,00 |
| 'Продукти харчування | 2230 | 503502 | 247418,14 | -81024 | | -81024,00 | 166394,14 |
| Оплата послуг( крім комунальних) | 2240 | 452998 | 116432,73 | 85286 | 1521,34 | 83764,66 | 200197,39 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 19680 | 4437,4 | 2820 | | 2820,00 | 7257,40 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0,00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 507088 | 89202,67 | 14484 | 14901,24 | -417,24 | 88785,43 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 115965 | 22238,54 | 9398 | 8303,44 | 1094,56 | 23333,10 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 184269 | 30379,28 | 18851 | 2400,84 | 16450,16 | 46829,44 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 203584 | 36282,18 | -14038 | 4134,64 | -18172,64 | 18109,54 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 3270 | 302,67 | 273 | 62,32 | 210,68 | 513,35 |
| розробки,окремі заходи | 2280 | 4190 | 2800 | | | 0,00 | 2800,00 |
| видатки | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| всього загальний фонд | 9661176 | 576221,34 | 997882 | 922887,14 | 74994,86 | 651216,20 | |
| |
| Спеціальний фонд
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В.о. гол.бугалтера В. С. Бабчанік |
АНАЛІЗ
використання коштів загального фонду по ДНЗ №8 за липень 2020 року
| Назва установи | КЕК | Уточнений план на рік | Залишок на 01.07.2020р. | Уточнений план на липень | Виконано за липень | Місячне відхилення (+;->* | Залишок на 31.07.2020 р. |
| Оплата праці | 2110 | 6514070 | 111988,92 | 621592 | 447768,1 | 173823,90 | 285812,82 |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 1433095 | 21359,51 | 136750 | 104788,3 | 31961,70 | 53321,21 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 1689228 | 665722,39 | 59173 | 129735,23 | -70562,23 | 595160,16 |
| Предмети матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 234764 | 150041,6 | 21460 | 39510,5 | -18050,50 | 131991,10 |
| Медикаменти та пев"язувальні матеріали | 2220 | 13249 | 13249 |
|
| 0,00 | 13249,00 |
| Продукти харчування | 2230 | 446291 | 221386,14 | -38163 |
| -38163,00 | 183223,14 |
| Оплата послуг( крім комунальних) | 2240 | 463966 | 157780,33 | 52411 | 86350,91 | -33939,91 | 123840,42 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 19680 | 7257,4 |
|
| 0,00 | 7257,40 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 507088 | 113207,92 | 23465 | 3873,82 | 19591,18 | 132799,10 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 115965 | 22273,03 | 709 | 69,09 | 639,91 | 22912,94 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 184269 | 58625,8 | 9425 | 889,2 | 8535,80 | 67161,60 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 203584 | 31522,74 | 13059 | 2666,27 | 10392,73 | 41915,47 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 3270 | 786,35 | 272 | 249,26 | 22,74 | 809,09 |
| розробки.окремі заходи | 2280 | 4190 | 2800 |
|
| 0,00 | 2800,00 |
| Інші видатки | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| всього загальний фонд | 9636393 | 799070,82 | 817515 | 682291,63 | 135223,37 | 934294,19 | |
|
|
| Спеціальний фонд
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
В.о. гол.бугалтера В. С. Бабчанік
Економіст Л. І. Паламарчук
| Назва установи | кєк | Уточнений план на рік | Залишок на 01.04.2020р. | Уточнений план на квітень | Виконано за квітень | Місячне відхилення (+;-)* | Залишок на 30.04.2020 р. |
| Оплата праці | 2110 | 6514070 | 24564,01 | 513118 | 511583,82 | 1534,18 | 26098,19 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 1433095 | -5474,45 | 112886 | 111179,34 | 1706,66 | -3767,79 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 2045891 | 273092,76 | 296525 | 15726,82 | 280798,18 | 553890,94 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 187200 | | 93600 | | 93600,00 | 93600,00 |
| Медикаменти та лев"язувальні матеріали | 2220 | 13249 | | | | 0,00 | 0,00 |
| у? Продукти харчування | 2230 | 829438 | 160659,14 | 86759 | | 86759,00 | 247418,14 |
| Оплата лослуг( крім комунальних) | 2240 | 448155 | 65243,21 | 51921 | 731,48 | 51189,52 | 116432,73 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 19680 | 4437,4 | | | 0,00 | 4437,40 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 543979 | 39953,01 | 64245 | 14995,34 | 49249,66 | 89202,67 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 115965 | 4684,54 | 17554 | | 17554,00 | 22238,54 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 184269 | 6815,28 | 23564 | | 23564,00 | 30379,28 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 240475 | 28160,41 | 22854 | 14732,23 | 8121,77 | 36282,18 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 3270 | 292,78 | 273 | 263,11 | 9,89 | 302,67 |
| розробки,окремі заходи | 2280 | 4190 | 2800 | | | 0,00 | 2800,00 |
| Інші видатки | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| і всього загальний фонд | 9993056 | 292182,32 | 922529 | 638489,98 | 284039,02 | 576221,34 | |
