Кошторис на 2020 рік
| Затверджений у сумі одинадцять мільйонів дев"ятсот шістьдесят | ||||
| тисяч триста двадцять одна гривня 11960321,00 грн. | ||||
| В.о.начальника управління освіти | ||||
| А.І.Горайчук | ||||
| 14.01.20202 | ||||
| М.П. | ||||
| КОШТОРИС | ||||
| (індивідуальний, зведений) | ||||
| на 2020 рік | ||||
| Дошкільний навчальний заклад № 8 | ||||
| 04590731 Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради | ||||
| (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||
| м.Вараш Рівненської області | ||||
| (найменування міста, району, області) | ||||
| Вид бюджету місцевий____________________________________________________________________________________________, | ||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Управління освіти виконавчого комітету | ||||
| Вараської міської ради | ||||
| код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______________________________________________, | ||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної | ||||
| класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ) 0611010 Надання дошкільної освіти) | ||||
| (грн.) | ||||
| Найменування | Код | Усього на рік | РАЗОМ | |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Залишок коштів на початок року | х | х | х | х |
| НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 9993056 | 1967265 | 11960321 |
| Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 9993056 | х | 9993056 |
| Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. | х | 0 | 584595 | 584595 |
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 0 | 584595 | 584595 |
| Плата за послуги, що надаються бюджетними установами,згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | х | 584595 | 584595 |
| Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | х | 0 | 0 |
| Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", | 25010300 | х | 0 | 0 |
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | х | 0 | 0 |
| (розписати за підгрупами) | х | 0 | 0 | |
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | 0 | 0 |
| Благодійні внески,гранти та дарунки | 25020100 | х | 0 | 0 |
| Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб, | 25020200 | х | 0 | 0 |
| Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, | 25020300 | х | 0 | 0 |
| інші надходження, у т.ч. | х | 1382670 | 1382670 | |
| інші доходи (бюджет розвитку) | х | 1382670 | 1382670 | |
| фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобв"язання) | х | 0 | 0 | |
| повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | х | ** | ** | |
| ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього | х | 9993056 | 1967265 | 11960321 |
| Поточні видатки | 2000 | 9993056 | 584595 | 10577651 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 7947165 | 0 | 7947165 |
| Оплата праці | 2110 | 6514070 | 0 | 6514070 |
| Заробітна плата | 2111 | 6514070 | 0 | 6514070 |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0 | 0 | 0 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 1433095 | 0 | 1433095 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 2045891 | 584595 | 2630486 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 187200 | 0 | 187200 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 13249 | 0 | 13249 |
| Продукти харчування | 2230 | 829438 | 584595 | 1414033 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 409005 | 0 | 409005 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 19680 | 0 | 19680 |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 543979 | 0 | 543979 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 115965 | 0 | 115965 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 184269 | 0 | 184269 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 240475 | 0 | 240475 |
| Оплата природного газу | 2274 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 3270 | 0 | 3270 |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 0 | 0 | 0 |
| Дослідження і розробки,окремі заходи по реалізації державних( регіональних ) програм | 2280 | 1390 | 0 | 1390 |
| Дослідження і розробки,окремі заходи розвитку по реалізації державних( регіональних ) програм | 2281 | 0 | 0 | 0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 1390 | 0 | 1390 |
| Обслуговування боргових зобов"язань | 2400 | 0 | 0 | 0 |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов"язань | 2410 | 0 | 0 | 0 |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов"язань | 2420 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні трансферти | 2600 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0 | 0 | 0 |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 0 | 0 | 0 |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0 | 0 | 0 |
| Стипендії | 2720 | 0 | 0 | 0 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальні видатки | 3000 | 0 | 1382670 | 1382670 |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 0 | 1382670 | 1382670 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0 | 65376 | 65376 |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об"єктів | 3122 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт | 3130 | 0 | 1317294 | 1317294 |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень ) | 3131 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 0 | 1317294 | 1317294 |
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкція житлового фонду ( приміщень ) | 3141 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкція та реставрація інших об"єктів | 3142 | 0 | 0 | 0 |
| Реставрація пам"яток культури,ісотії,архітектури | 3143 | 0 | 0 | 0 |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальні трансферти | 3200 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0 | 0 | 0 |
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0 | 0 | 0 |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0 | 0 | 0 |
| Надання кредитів підприємствам,установам,організаціям | 4112 | 0 | 0 | 0 |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0 | 0 | 0 |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 0 | 0 | 0 |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 0 | 0 | 0 |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0 | 0 | 0 |
| Повернення внутрішніх кредитів | 0 | 0 | 0 | |
| Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів | 4120 | 0 | 0 | 0 |
| Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями | 4121 | 0 | 0 | 0 |
| Повернення інших внутрішніх кредитів | 4122 | 0 | 0 | 0 |
| Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення | 4123 | 0 | 0 | 0 |
| Надання зовнішніх кредитів | 0 | 0 | 0 | |
| Повернення зовнішніх кредитів | 4200 | 0 | 0 | 0 |
| Повернення зовнішніх кредитів | 4210 | 0 | 0 | 0 |
| *Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього". | ||||
| Керівник | Л.І.Мельник | |||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
| В.о.головного бухгалтера | В.С.Бабчанік | |||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
| Економіст | Л.І.Паламарчук | |||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
| _____________________________ | ||||
| (число, місяць, рік) | ||||
| М.П.*** | ||||
| ________________________ | ||||
План асигнувань із загального фонду бюджету на 2020 рік
04590731 Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради
м.Вараш Рівненської області
по КПКВК 0611010 «Дошкільний навчальний заклад № 8»
Вид бюджету місцевий
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування ,які не застосовують програмно-цільового методу )*0611010 Надання дошкільної освіти
грн.
| Показники | КЕК | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | разом на рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | із | 14 | 15 |
| Заробітна плата | 2111 | 499180 | 509305 | 503766 | 513118 | 529818 | 603559 | 621592 | 527908 | 684612 | 506691 | 508459 | 506762 | 6514070 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 109820 | 112047 | 110828 | 112886 | 116560 | 132783 | 136750 | 115986 | 150614 | 111473 | 111860 | 111488 | 1433095 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 167733 | 166944 | 207161 | 296525 | 312509 | 261276 | 95846 | 59640 | 108257 | 116377 | 135269 | 118354 | 2045891 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 |
|
|
| 93600
| 93600 |
|
|
|
|
|
|
| 187200 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 |
|
|
|
|
| 13249 |
|
|
|
|
|
| 13249 |
| Продукти харчування | 2230 | 98704 | 95717 | 94307 | 86759 | 84271 | 54992 | 30938 | 28284 | 73322 | 69175 | 60549 | 52420 | 829438 |
| Оплата послуг- ( крім комунальних) | 2240 | 18258 | 28713 | 32363 | 51921 | 80443 | 160643 | 41443 | 7363 | 7363 | 7988 | 7541 | 6916 | 450955 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 3900 | 2820 | 3900 | | 2820 |
|
|
| 3120 | | | 3120 | 19680 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 46871 | 39694 | 76591 | 64245 | 51375 | 32392 | 23465 | 23643 | 23412 | 39214 | 67179 | 55898 | 543979 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 12944 | 9287 | 29900 | 17554 | 9398 | 1596 | 709 | 887 | 532 | 1950 | 18796 | 12412 | 115965 |
| Оплата водопостачання і водовідведсння | 2212 | 16181 | 6284 | 23564 | 23564 | 18851 | 12567 | 9425 | 9425 | 6284 | 14138 | 21993 | 21993 | 184269 |
| Оплата електроенері ії | 2273 | 22489 | 30696 | 29414 | 29414 | 29414 | 23111 | 16808 | 16808 | 21010 | 29414 | 33616 | 27313 | 309507 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програй | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1390 |
| Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програмне віднесені до заходів розвитку | 2282 |
|
|
|
|
|
| | 350
| 1040
|
|
|
| 1390 |
| Поточні трансферти | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Соціальне забезпечення | 2700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Стипендії | 2720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Інші виплати населенню | 2730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Інші поточні видатки | 2800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Капітальний ремонт | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| ВСЬОГО |
| 776733 | 788296 | 821755 | 922529 | 958887 | 997618 | 854188 | 702834 | 943483 | 734541 | 755588 | 736604 | 9993056 |
Керівник Л. І. Мельник
|
| (пкпис)
| (ініціали і прізвище) |
| Головний бухгалтер |
| В.С. Бабчанік |
|
| (підпис) | (ініціали і прізвище) |
| Економіст |
| Л.І.Паламарчук |
| (підпис)^ | (ініціали і прізвище)
|
14.01.2020
МП (число, місяць, рік)
